Il rischio del tuo portafoglio rappresenta l'esposizione totale e le potenziali perdite associate alle tue posizioni.
Dipende da fattori quali la dimensione della posizione, la concentrazione settoriale, l'esposizione ai derivati e il profilo del conto.
Il rischio viene ricalcolato continuamente al variare delle condizioni di mercato.
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Rischio evento long/short più elevato
Rappresenta il rischio evento più elevato tra le tue esposizioni long o short.
Non è limitato alle posizioni direzionali. Ad esempio, una posizione short in un'opzione put crea un evento long, mentre un'opzione put long crea un evento short.
Il rischio evento long/short più elevato è determinato dalla categoria di rischio dello strumento e dal profilo del tuo conto (ad esempio, Trader o Attivo).
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Rischio di settore più elevato
Misura la tua esposizione più elevata a un singolo settore (ad esempio, tecnologia, finanza).
Include:
- Posizioni nette per settore
- Profilo del conto
- Prodotti di categoria D e J
- Esposizioni valutarie
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Investimento netto, rischio sui derivati e altri rischi
Rappresenta il rischio netto totale del tuo portafoglio, inclusi:
- Diverse classi di attività
- Profilo del conto
- Prodotti di categoria D e J
- Esposizioni valutarie
- Derivati (basati sui movimenti dei prezzi delle attività sottostanti e sulla volatilità in vari scenari)
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Investimento lordo, rischio sui derivati e altri rischi
Simile al rischio netto, ma calcolato utilizzando i valori assoluti delle tue posizioni.
Tiene conto di:
- Esposizione totale su tutte le classi di attività
- Profilo del conto
- Prodotti di categoria D e J
- Esposizioni valutarie
- Scenari di stress dei derivati